会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3646752.35 | 4327922.67 | 3318306.18 |
| 保证金 | 32320.61 | 33771.24 | 26677.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 405.17 | 472.03 | 392.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 24361.50 | 155267.25 | 149974.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56808424.79 | 64176555.84 | 55446806.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48653.94 | 51505.44 | 43293.33 |
| 应付基金托管费 | 7298.11 | 7725.81 | 6494.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4000.00 | 559.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21348.37 | 10596.92 | 19361.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 362207.20 | 743139.49 | 455333.99 |
| 基金单位总额 | 23932708.18 | 25507384.20 | 23660764.01 |
| 未分配收益 | 32513509.41 | 37926032.15 | 31330708.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56446217.59 | 63433416.35 | 54991472.01 |
| 基金单位发行总份额 | 23932708.18 | 25507384.20 | 23660764.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.36 | 2.49 | 2.32 |
| 清算备付金 | 30320.00 | 29999.07 | 23514.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56808424.79 | 64176555.84 | 55446806.00 |
| 基金持有人权益合计 | 56446217.59 | 63433416.35 | 54991472.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244624.46 | 100803.85 | 195017.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40282.32 | 568507.47 | 190608.84 |
| 股票投资市值 | 53061075.84 | 59629007.73 | 51916330.49 |
| 债券投资市值 | 43509.32 | 30114.92 | 35125.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
