会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47027527.31 | 58160448.21 | 84018483.58 |
| 保证金 | 4816800.52 | 2777619.75 | 3586518.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9856.12 | 7080.79 | 9861.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1009504.89 | 535271.60 |
| 应收申购款 | 202067.75 | 449487.48 | 124484.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 817650553.76 | 927408388.20 | 1084709033.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1065286.33 | 1113311.58 | 1340243.05 |
| 应付基金托管费 | 177547.71 | 185551.91 | 223373.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1290.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1794209.08 | 1548665.52 | 1628802.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3713911.49 | 6164878.60 | 15241127.95 |
| 基金单位总额 | 526679428.05 | 516782856.08 | 617622315.00 |
| 未分配收益 | 287257214.22 | 404460653.52 | 451845590.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 813936642.27 | 921243509.60 | 1069467905.60 |
| 基金单位发行总份额 | 526679428.05 | 516782856.08 | 617622315.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.78 | 1.73 |
| 清算备付金 | 4556434.59 | 2598518.57 | 3331974.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 817650553.76 | 927408388.20 | 1084709033.55 |
| 基金持有人权益合计 | 813936642.27 | 921243509.60 | 1069467905.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222501.31 | 122113.00 | 232771.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.91 | 1.62 | 1.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 454359.15 | 3195234.97 | 11814644.84 |
| 股票投资市值 | 763975078.96 | 864646809.99 | 995842313.12 |
| 债券投资市值 | 1619223.10 | 357437.09 | 592100.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
