会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32925849.73 | 14147056.72 | 29590945.20 |
| 保证金 | 261295.52 | 192539.05 | 186995.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4025.49 | 157379.79 | 3190.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 28198.09 |
| 应收申购款 | 53874.68 | 93453.69 | 34580.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 123215236.64 | 146024861.39 | 133666240.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 149036.75 | 172767.94 | 161062.79 |
| 应付基金托管费 | 24839.44 | 28794.64 | 26843.78 |
| 应付交易清算款 | 9029280.38 | 1225214.99 | 2310.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150805.97 | 122581.20 | 118750.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12276421.25 | 5484661.02 | 3621967.42 |
| 基金单位总额 | 96873491.67 | 103537580.17 | 114289869.28 |
| 未分配收益 | 14065323.72 | 37002620.20 | 15754404.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110938815.39 | 140540200.37 | 130044273.38 |
| 基金单位发行总份额 | 96873491.67 | 103537580.17 | 114289869.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.36 | 1.14 |
| 清算备付金 | 222919.50 | 138298.50 | 148981.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 123215236.64 | 146024861.39 | 133666240.80 |
| 基金持有人权益合计 | 110938815.39 | 140540200.37 | 130044273.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189190.09 | 101140.15 | 189214.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2677142.45 | 2677142.45 | 2677142.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56126.17 | 1157019.65 | 446643.50 |
| 股票投资市值 | 87755484.60 | 111344432.14 | 103822331.02 |
| 债券投资市值 | 2214706.62 | 20090000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
