会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53897201.76 | 77694641.46 | 67276015.84 |
| 保证金 | 943302.29 | 509806.66 | 892684.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5960.19 | 8494.26 | 8793.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33347.65 | 243999.88 | NaN |
| 应收申购款 | 205094.16 | 607764.86 | 1629604.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 685193794.35 | 835770122.05 | 761778575.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 872777.92 | 1013962.23 | 895432.50 |
| 应付基金托管费 | 145462.97 | 168993.70 | 149238.75 |
| 应付交易清算款 | 1970844.58 | 842234.23 | 15727356.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 283960.11 | 454925.25 | 662733.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3964471.64 | 6726637.06 | 19722824.91 |
| 基金单位总额 | 162662589.45 | 172474572.12 | 176362150.79 |
| 未分配收益 | 518566733.26 | 656568912.87 | 565693599.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 681229322.71 | 829043484.99 | 742055750.12 |
| 基金单位发行总份额 | 162662589.45 | 172474572.12 | 176362150.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.19 | 4.81 | 4.21 |
| 清算备付金 | 781489.77 | 328322.10 | 671378.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 685193794.35 | 835770122.05 | 761778575.03 |
| 基金持有人权益合计 | 681229322.71 | 829043484.99 | 742055750.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206874.33 | 109163.29 | 196856.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 114958.90 | 114958.90 | 114958.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 369592.83 | 4022399.46 | 1976248.49 |
| 股票投资市值 | 630108888.30 | 756705414.93 | 691971476.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
