会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8176878.51 | 63211126.11 | 40290188.18 |
| 保证金 | 54059451.24 | 34888954.80 | 11024066.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100334351.68 | 85608617.70 | 30290431.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21659014.46 | 38942178.55 | 50570752.68 |
| 应收申购款 | 3921999.16 | 42935441.22 | 7235858.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6575131837.58 | 7585274607.45 | 3041848305.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3411021.76 | 4042391.90 | 898362.44 |
| 应付基金托管费 | 974577.67 | 1154969.12 | 256675.00 |
| 应付交易清算款 | 120480.33 | NaN | 40164066.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92212.42 | 22893.73 | 135170.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -148770.37 | NaN | -39748.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1045807921.85 | 641098011.45 | 267409686.27 |
| 基金单位总额 | 4305661881.42 | 4560346476.59 | 1863401151.81 |
| 未分配收益 | 1223662034.31 | 2383830119.41 | 911037466.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5529323915.73 | 6944176596.00 | 2774438618.73 |
| 基金单位发行总份额 | 4305661881.42 | 4560346476.59 | 1863401151.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.52 | 1.49 |
| 清算备付金 | 53845472.69 | 34733946.61 | 10903503.49 |
| 买入返售证券 | 5300000.00 | 5000000.00 | 601103941.66 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6575131837.58 | 7585274607.45 | 3041848305.00 |
| 基金持有人权益合计 | 5529323915.73 | 6944176596.00 | 2774438618.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264315.38 | 190737.43 | 223183.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2534684.17 | 2554117.70 | 2172076.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 52390377.50 | 126132901.57 | 6599899.87 |
| 股票投资市值 | 104998389.27 | 78925456.73 | 77192824.84 |
| 债券投资市值 | 6226231753.26 | 7185477832.34 | 2204102242.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
