会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21197040.04 | 15464629.50 | 49673507.56 |
| 保证金 | 244196.72 | 169790.37 | 345773.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19374.22 | 315051.00 | 11004.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4090520.68 | 142871.68 | 1027667.94 |
| 应收申购款 | 10657.53 | 40015.10 | 10092.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 116276273.59 | 268150312.78 | 248353499.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 269760.97 | 324650.93 | 302347.90 |
| 应付基金托管费 | 44960.19 | 54108.47 | 50391.35 |
| 应付交易清算款 | 18297474.38 | 254318.54 | 3190.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 271297.45 | 135927.10 | 196289.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19474386.57 | 1913416.72 | 1279267.03 |
| 基金单位总额 | 69863691.71 | 171842203.52 | 182340039.09 |
| 未分配收益 | 26938195.31 | 94394692.54 | 64734193.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96801887.02 | 266236896.06 | 247074232.80 |
| 基金单位发行总份额 | 69863691.71 | 171842203.52 | 182340039.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.55 | 1.36 |
| 清算备付金 | 194639.83 | 104747.19 | 229229.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 116276273.59 | 268150312.78 | 248353499.83 |
| 基金持有人权益合计 | 96801887.02 | 266236896.06 | 247074232.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210701.70 | 120567.18 | 185126.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 358034.67 | 358034.67 | 358034.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22157.21 | 665809.83 | 183886.89 |
| 股票投资市值 | 77267470.00 | 211837955.13 | 197285454.54 |
| 债券投资市值 | 13447014.40 | 40180000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
