会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4076749.02 | 3234569.29 | 43580554.15 |
| 保证金 | 10516044.40 | 23806464.13 | 7692107.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32860807.31 | 37692513.85 | 11673155.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 51000000.00 | 6575786.27 | 69877792.04 |
| 应收申购款 | 112344.10 | 72862.76 | 249062.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3112442608.11 | 2889382136.74 | 1245944057.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1552030.16 | 1371398.38 | 533367.45 |
| 应付基金托管费 | 443437.20 | 391828.10 | 152390.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 904755.93 | 103432475.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 420524.13 | 3085300.19 | 263424.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 235708.51 | 186596.51 | -4152.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 659135120.01 | 487659372.04 | 299870272.31 |
| 基金单位总额 | 1481891937.80 | 1406492648.14 | 574602296.30 |
| 未分配收益 | 971415550.30 | 995230116.56 | 371471489.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2453307488.10 | 2401722764.70 | 946073785.59 |
| 基金单位发行总份额 | 2006019805.94 | 1903985302.22 | 777898017.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.26 | 1.22 |
| 清算备付金 | 10330774.80 | 23532500.28 | 7632096.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3112442608.11 | 2889382136.74 | 1245944057.90 |
| 基金持有人权益合计 | 2453307488.10 | 2401722764.70 | 946073785.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218369.23 | 89887.12 | 170762.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1797315.56 | 1767596.93 | 1694502.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51467114.07 | 962001.12 | 1627501.12 |
| 股票投资市值 | 505037088.72 | 464839786.10 | 181132403.73 |
| 债券投资市值 | 2508839574.56 | 2353160154.34 | 931738983.33 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
