会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6230002.54 | 9718295.86 | 1647778.36 |
保证金 | 11724.62 | 33422.45 | 114523.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 44921.57 | 11991.37 | 229895.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 315168.45 | 693804.40 | 3442311.68 |
应收申购款 | 220632.62 | 627824.69 | 330331.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 170760682.36 | 200005014.09 | 246829987.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4446.57 | 4554.85 | 7195.51 |
应付基金托管费 | 889.32 | 910.95 | 1439.10 |
应付交易清算款 | NaN | 111530.00 | 40209.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8435.63 | 16748.33 | 21141.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 455142.12 | 1369634.11 | 4080214.90 |
基金单位总额 | 75683501.29 | 88888009.47 | 117915363.71 |
未分配收益 | 94622038.95 | 109747370.51 | 124834409.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 170305540.24 | 198635379.98 | 242749772.76 |
基金单位发行总份额 | 75683501.29 | 88888009.47 | 117915363.71 |
每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.24 | 2.06 |
清算备付金 | NaN | 1145.11 | 31108.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 170760682.36 | 200005014.09 | 246829987.66 |
基金持有人权益合计 | 170305540.24 | 198635379.98 | 242749772.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150484.52 | 75615.20 | 159248.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4777.97 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 281265.37 | 1154965.83 | 3842907.05 |
股票投资市值 | 2234185.00 | 1598851.00 | 743492.00 |
债券投资市值 | 2470853.00 | 671869.00 | 10769225.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |