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招商现金增值B(217014)

招商现金增值B(217014)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6244903380.437580992265.722013184919.07
保证金NaNNaN9975238.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33498808.4049469740.3434305015.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款57409106.424239824.7811812845.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16211814787.0515673316884.1015084234788.16
应付基金管理费及业绩报酬4229564.794105844.103877686.26
应付基金托管费1281686.301244195.171175056.44
应付交易清算款NaNNaN38000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金79071.1996484.03163443.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息67685.2332798.36NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1042005240.31331668041.9048875925.08
基金单位总额15169809546.7415341648842.2015035358863.08
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15169809546.7415341648842.2015035358863.08
基金单位发行总份额15169809546.7415341648842.2015035358863.08
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN9975238.10
买入返售证券1330062915.102905180637.775790233628.35
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16211814787.0515673316884.1015084234788.16
基金持有人权益合计15169809546.7415341648842.2015035358863.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债349000.00238095.94229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3076787.663079550.013114779.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款60050.00135808.203310.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8545940576.705133434415.497224723140.94
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元