会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18126354.75 | 7255543.27 | 8076095.11 |
| 保证金 | 2535636.23 | 2094600.27 | 3133439.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62740.44 | 400675.19 | 431303.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1110739.34 | 3814258.15 | 4830348.85 |
| 应收申购款 | 820710.56 | 309161.30 | 784780.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 346623400.54 | 421043731.71 | 475100566.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 437759.75 | 501302.45 | 557012.99 |
| 应付基金托管费 | 72959.96 | 83550.42 | 92835.47 |
| 应付交易清算款 | 6308374.42 | NaN | 2004684.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1548720.69 | 1296603.72 | 1556681.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9074988.13 | 3779351.44 | 6665154.52 |
| 基金单位总额 | 138550140.15 | 147995134.63 | 168035739.16 |
| 未分配收益 | 198998272.26 | 269269245.64 | 300399672.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 337548412.41 | 417264380.27 | 468435411.66 |
| 基金单位发行总份额 | 138550140.15 | 147995134.63 | 168035739.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.44 | 2.82 | 2.79 |
| 清算备付金 | 2351426.59 | 1782383.41 | 2865901.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 346623400.54 | 421043731.71 | 475100566.18 |
| 基金持有人权益合计 | 337548412.41 | 417264380.27 | 468435411.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180585.85 | 94495.77 | 184598.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | 0.26 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 526587.11 | 1803398.82 | 2269341.41 |
| 股票投资市值 | 308532636.82 | 384478732.42 | 438123102.51 |
| 债券投资市值 | 15434582.40 | 22690761.11 | 19721496.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
