会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10880898.46 | 34416611.88 | 79349426.75 |
保证金 | 1220152.93 | 8366847.97 | 2330824.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 87347.48 | 1111011.43 | 884172.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5296374.24 | 613270.28 | 2850577.43 |
应收申购款 | 243917.25 | 2167921.00 | 4630908.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1137026402.47 | 1208847867.08 | 1012136068.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1418302.55 | 1454186.15 | 1142440.74 |
应付基金托管费 | 236383.75 | 242364.34 | 190406.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 9920329.92 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 654971.70 | 714836.18 | 218740.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4687457.35 | 10036816.90 | 17929149.80 |
基金单位总额 | 351661454.58 | 342118674.69 | 299647821.19 |
未分配收益 | 780677490.54 | 856692375.49 | 694559097.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1132338945.12 | 1198811050.18 | 994206918.62 |
基金单位发行总份额 | 351661454.58 | 342118674.69 | 299647821.19 |
每份基金单位资产净值 | 3.22 | 3.50 | 3.32 |
清算备付金 | 969278.57 | 8178041.18 | 2213363.03 |
买入返售证券 | 140000000.00 | 130000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1137026402.47 | 1208847867.08 | 1012136068.42 |
基金持有人权益合计 | 1132338945.12 | 1198811050.18 | 994206918.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 186763.18 | 112588.04 | 198175.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15.43 | 1.42 | 2.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2191020.74 | 7512840.77 | 6259053.81 |
股票投资市值 | 920249262.77 | 977486215.25 | 881855695.77 |
债券投资市值 | 59048449.34 | 54685989.27 | 40234462.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |