会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12429786.22 | 35057311.20 | 36049871.99 |
| 保证金 | 1132054.76 | 7228962.50 | 1051496.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 224459.15 | 1242536.13 | 1318386.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4794844.11 | 264184.19 | 30773462.41 |
| 应收申购款 | 36432.30 | 176925.15 | 224524.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1012368964.94 | 1182048188.93 | 1261370179.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1266613.24 | 1447153.00 | 1531016.86 |
| 应付基金托管费 | 211102.20 | 241192.14 | 255169.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 596943.31 | 716774.79 | 301873.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2912230.46 | 5581424.39 | 6475950.85 |
| 基金单位总额 | 499658086.56 | 529933667.23 | 586999756.67 |
| 未分配收益 | 509798647.92 | 646533097.31 | 667894472.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1009456734.48 | 1176466764.54 | 1254894228.87 |
| 基金单位发行总份额 | 499658086.56 | 529933667.23 | 586999756.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.02 | 2.22 | 2.14 |
| 清算备付金 | 890483.77 | 6975707.26 | 894915.36 |
| 买入返售证券 | 100000000.00 | 80000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1012368964.94 | 1182048188.93 | 1261370179.72 |
| 基金持有人权益合计 | 1009456734.48 | 1176466764.54 | 1254894228.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200271.66 | 101482.82 | 201918.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1803.87 | 2.20 | 0.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 635496.18 | 3074819.44 | 4185972.37 |
| 股票投资市值 | 821721491.17 | 996356283.68 | 1132141419.85 |
| 债券投资市值 | 72029897.23 | 61721986.08 | 59811018.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
