会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6244903380.43 | 7580992265.72 | 2013184919.07 |
| 保证金 | NaN | NaN | 9975238.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33498808.40 | 49469740.34 | 34305015.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 57409106.42 | 4239824.78 | 11812845.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16211814787.05 | 15673316884.10 | 15084234788.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4229564.79 | 4105844.10 | 3877686.26 |
| 应付基金托管费 | 1281686.30 | 1244195.17 | 1175056.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 38000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79071.19 | 96484.03 | 163443.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 67685.23 | 32798.36 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1042005240.31 | 331668041.90 | 48875925.08 |
| 基金单位总额 | 15169809546.74 | 15341648842.20 | 15035358863.08 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15169809546.74 | 15341648842.20 | 15035358863.08 |
| 基金单位发行总份额 | 15169809546.74 | 15341648842.20 | 15035358863.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 9975238.10 |
| 买入返售证券 | 1330062915.10 | 2905180637.77 | 5790233628.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16211814787.05 | 15673316884.10 | 15084234788.16 |
| 基金持有人权益合计 | 15169809546.74 | 15341648842.20 | 15035358863.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 349000.00 | 238095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3076787.66 | 3079550.01 | 3114779.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60050.00 | 135808.20 | 3310.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8545940576.70 | 5133434415.49 | 7224723140.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
