会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10005475381.91 | 6405963426.57 | 2551927547.34 |
| 保证金 | 2278.76 | NaN | 99063.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81244447.21 | 57909554.74 | 27088529.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4124388.21 | 18038666.87 | 101920488.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24129636720.91 | 24080780789.74 | 11016034960.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10730977.73 | 5833561.61 | 2190219.25 |
| 应付基金托管费 | 1690500.54 | 1767745.97 | 663702.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 209005.99 | 239995.08 | 120208.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44928.48 | 270148.72 | 21175.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 740613752.55 | 1344036772.17 | 596244981.41 |
| 基金单位总额 | 23389022968.36 | 22736744017.57 | 10419789979.48 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23389022968.36 | 22736744017.57 | 10419789979.48 |
| 基金单位发行总份额 | 23389022968.36 | 22736744017.57 | 10419789979.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 95863.25 |
| 买入返售证券 | 2219610929.40 | 2457821446.73 | 2364121426.18 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24129636720.91 | 24080780789.74 | 11016034960.89 |
| 基金持有人权益合计 | 23389022968.36 | 22736744017.57 | 10419789979.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 281076.03 | 143843.06 | 359000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1840.38 | 70679.63 | 5641.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12562484.47 | 818175.14 | 821348.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11818484528.75 | 15100352928.16 | 5920183139.33 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
