会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8706559.44 | 6996980.00 | 8457809.26 |
| 保证金 | 73741.37 | 134043.69 | 110117.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97238.32 | 213104.96 | 341086.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 203725.25 | 239650.57 |
| 应收申购款 | 187437.90 | 293337.91 | 338176.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 256077594.53 | 263331779.43 | 411457853.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 316883.68 | 161246.49 | 254922.21 |
| 应付基金托管费 | 32513.94 | 32249.33 | 50984.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 621265.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106074.90 | 217812.55 | 92812.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1009870.42 | 1948076.40 | 2673098.45 |
| 基金单位总额 | 107106527.41 | 106508920.44 | 169033698.12 |
| 未分配收益 | 147961196.70 | 154874782.59 | 239751056.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 255067724.11 | 261383703.03 | 408784754.86 |
| 基金单位发行总份额 | 107106527.41 | 106508920.44 | 169033698.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.38 | 2.46 | 2.42 |
| 清算备付金 | 59813.91 | 91976.27 | 61755.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 256077594.53 | 263331779.43 | 411457853.31 |
| 基金持有人权益合计 | 255067724.11 | 261383703.03 | 408784754.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 400344.19 | 431576.82 | 401916.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 142951.85 | 1092941.51 | 1240816.60 |
| 股票投资市值 | 240003917.50 | 244475087.62 | 385973813.26 |
| 债券投资市值 | 7008700.00 | 11015500.00 | 15997200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
