会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 189469168.65 | 166135548.62 | 231118904.77 |
| 保证金 | 179463.38 | 1883588.22 | 517576.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33297.23 | 16194.50 | 17645.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 11427352.61 |
| 应收申购款 | 109050.71 | 374792.58 | 578340.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1456765651.46 | 1678673348.03 | 2159807355.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3464932.62 | 2033977.95 | 2581685.17 |
| 应付基金托管费 | 294357.50 | 338996.34 | 430280.85 |
| 应付交易清算款 | 8386506.69 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 270409.54 | 509607.33 | 372794.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15343853.00 | 9382907.93 | 20477260.68 |
| 基金单位总额 | 540184114.21 | 595712383.60 | 843247852.42 |
| 未分配收益 | 901237684.25 | 1073578056.50 | 1296082242.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1441421798.46 | 1669290440.10 | 2139330094.84 |
| 基金单位发行总份额 | 587574681.47 | 647974488.40 | 917224748.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.58 | 2.33 |
| 清算备付金 | NaN | 1431812.90 | 261439.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1456765651.46 | 1678673348.03 | 2159807355.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1441421798.46 | 1669290440.10 | 2139330094.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 112681.71 | 122609.91 | 328215.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2814964.94 | 6377716.40 | 16764284.00 |
| 股票投资市值 | 1266974671.49 | 1510263224.11 | 1916147536.03 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
