会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59463920.10 | 86328204.64 | 103878603.80 |
| 保证金 | 1522488.99 | 1767028.68 | 3651822.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 975122.20 | 1166064.94 | 87749.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17319308.70 | NaN | 5665053.39 |
| 应收申购款 | 819956.21 | 1046519.83 | 814809.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1247370455.76 | 1279878942.96 | 1578378301.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1588162.01 | 1513015.97 | 1900051.17 |
| 应付基金托管费 | 264693.66 | 252169.31 | 316675.21 |
| 应付交易清算款 | 3799.00 | 2805.00 | 11172139.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1504642.62 | 1179222.45 | 1842718.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9991265.11 | 10705985.47 | 30584417.03 |
| 基金单位总额 | 848612923.54 | 942714364.44 | 1045223139.54 |
| 未分配收益 | 388766267.11 | 326458593.05 | 502570744.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1237379190.65 | 1269172957.49 | 1547793884.29 |
| 基金单位发行总份额 | 848612923.54 | 942714364.44 | 1045223139.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.35 | 1.48 |
| 清算备付金 | 1348883.16 | 1409411.42 | 3228641.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1247370455.76 | 1279878942.96 | 1578378301.32 |
| 基金持有人权益合计 | 1237379190.65 | 1269172957.49 | 1547793884.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 241906.97 | 136623.75 | 236288.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 71326.55 | 71973.92 | 75692.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6279070.56 | 7512539.66 | 14978953.17 |
| 股票投资市值 | 968947979.56 | 997695647.31 | 1213572321.06 |
| 债券投资市值 | 198321680.00 | 191875477.56 | 250707942.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
