会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 159778774.58 | 204625276.97 | 148704813.83 |
| 保证金 | 2373124.51 | 2129689.63 | 2895221.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29254.20 | 35883.64 | 36162.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10364323.48 | NaN | 26049283.06 |
| 应收申购款 | 1341856.53 | 992850.71 | 132849.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1503619518.38 | 1538580819.54 | 1890475186.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1879264.47 | 1778886.20 | 2334341.55 |
| 应付基金托管费 | 313210.74 | 296481.04 | 389056.90 |
| 应付交易清算款 | 51111910.06 | 12084348.61 | 12463319.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1488013.32 | 1294333.45 | 1574463.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55818609.41 | 17949171.89 | 20225906.60 |
| 基金单位总额 | 989482844.90 | 1116225374.12 | 1312212874.92 |
| 未分配收益 | 458318064.07 | 404406273.53 | 558036405.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1447800908.97 | 1520631647.65 | 1870249280.03 |
| 基金单位发行总份额 | 989482844.90 | 1116225374.12 | 1312212874.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.36 | 1.43 |
| 清算备付金 | 1818897.01 | 1677820.71 | 2472443.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1503619518.38 | 1538580819.54 | 1890475186.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1447800908.97 | 1520631647.65 | 1870249280.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229666.00 | 119803.18 | 322115.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 796544.82 | 2375319.41 | 3142610.00 |
| 股票投资市值 | 1329732185.08 | 1330797118.59 | 1712656856.17 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
