会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 309524660.11 | 273381919.38 | 369116177.39 |
| 保证金 | 525401.06 | 5292581.64 | 4955410.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 76980.05 | 61952.02 | 80028.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3091252.74 | 11591529.64 | 25380015.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2380334466.99 | 3644786114.44 | 4522317839.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3015679.76 | 4348804.43 | 5236866.81 |
| 应付基金托管费 | 502613.30 | 724800.75 | 872811.14 |
| 应付交易清算款 | 79457388.10 | NaN | 44404738.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3938879.37 | 653855.15 | 2782458.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 94367253.13 | 89202884.39 | 105909169.62 |
| 基金单位总额 | 662164015.04 | 899206706.81 | 1264156757.70 |
| 未分配收益 | 1623803198.82 | 2656376523.24 | 3152251912.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2285967213.86 | 3555583230.05 | 4416408669.94 |
| 基金单位发行总份额 | 904247730.54 | 1227967175.69 | 1726477423.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.53 | 2.90 | 2.56 |
| 清算备付金 | NaN | 4483373.77 | 3292785.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2380334466.99 | 3644786114.44 | 4522317839.56 |
| 基金持有人权益合计 | 2285967213.86 | 3555583230.05 | 4416408669.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 466799.71 | 601665.67 | 516790.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6917892.55 | 82762310.45 | 51849164.80 |
| 股票投资市值 | 2067116173.03 | 3354458131.76 | 4122786207.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
