会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11484472.33 | 7092399.34 | 4054416.02 |
| 保证金 | 12469658.34 | 4669606.42 | 3186171.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5664857.26 | 704824.94 | 828904.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23450636.71 | 2427626.39 | NaN |
| 应收申购款 | 7335735.55 | 2174682.88 | 1066594.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1653928751.85 | 243677793.94 | 198811579.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 861688.56 | 119329.18 | 105447.67 |
| 应付基金托管费 | 229783.61 | 31821.09 | 28119.39 |
| 应付交易清算款 | 537009.30 | 4081941.33 | 2936073.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 758428.94 | 129681.46 | 100700.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 72301.70 | 3342.75 | -7956.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 255963936.85 | 43979307.77 | 24756216.99 |
| 基金单位总额 | 552326730.23 | 99235761.80 | 92242875.60 |
| 未分配收益 | 845638084.77 | 100462724.37 | 81812486.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1397964815.00 | 199698486.17 | 174055362.01 |
| 基金单位发行总份额 | 674960106.75 | 121341962.40 | 112791228.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.07 | 1.65 | 1.54 |
| 清算备付金 | 12276867.73 | 4624907.64 | 3146124.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1653928751.85 | 243677793.94 | 198811579.00 |
| 基金持有人权益合计 | 1397964815.00 | 199698486.17 | 174055362.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 541842.78 | 464038.67 | 391091.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9609.02 | 1177.31 | 1372.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22952245.55 | 4147975.98 | 2201368.39 |
| 股票投资市值 | 278102950.00 | 39396550.00 | 33652835.00 |
| 债券投资市值 | 1315420441.66 | 187212103.97 | 156022657.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
