会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1330574904.47 | 553311577.65 | 1070409940.75 |
| 保证金 | 10169807.63 | NaN | 10657458.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29111275.29 | 43574385.94 | 38218854.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12206926.13 | 6909703.48 | 3566798.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11493338226.39 | 11281262884.30 | 11619536275.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2720468.94 | 2728671.32 | 2408498.78 |
| 应付基金托管费 | 824384.51 | 826870.08 | 729848.08 |
| 应付交易清算款 | 139499520.42 | 206489120.92 | 99912123.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179987.15 | 193538.40 | 173776.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14251.32 | 19285.75 | 34930.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 194681376.78 | 416689451.08 | 559323574.67 |
| 基金单位总额 | 11298656849.61 | 10864573433.22 | 11060212700.49 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11298656849.61 | 10864573433.22 | 11060212700.49 |
| 基金单位发行总份额 | 11298656849.61 | 10864573433.22 | 11060212700.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10161832.39 | NaN | 10651592.89 |
| 买入返售证券 | 3557080731.43 | 3134814578.07 | 4038313532.15 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11493338226.39 | 11281262884.30 | 11619536275.16 |
| 基金持有人权益合计 | 11298656849.61 | 10864573433.22 | 11060212700.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 284351.72 | 201291.86 | 284300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30287.17 | 207471.04 | 185373.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120386.15 | 261246.54 | 18431.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6111688049.21 | 7170309424.63 | 6258153238.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
