会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6887668.27 | 1684024.71 | 2124874.42 |
| 保证金 | 278681.95 | 520465.85 | 198754.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7489716.65 | 6609610.98 | 9913742.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1210763.28 | 10097.01 |
| 应收申购款 | 575225.34 | 679404.16 | 772827.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 768846985.60 | 622912273.64 | 860562561.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 504080.11 | 372859.70 | 496144.95 |
| 应付基金托管费 | 94515.01 | 69911.17 | 93027.19 |
| 应付交易清算款 | 1104.90 | NaN | 1050985.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 167488.40 | 94958.55 | 101389.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3524.66 | 3379.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1380240.10 | 10497335.54 | 16822463.57 |
| 基金单位总额 | 382266975.18 | 312699801.08 | 441611509.79 |
| 未分配收益 | 385199770.32 | 299715137.02 | 402128588.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 767466745.50 | 612414938.10 | 843740098.16 |
| 基金单位发行总份额 | 460697131.69 | 377678941.83 | 534238520.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.53 | 1.47 |
| 清算备付金 | 232683.48 | 424051.63 | 146139.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 768846985.60 | 622912273.64 | 860562561.73 |
| 基金持有人权益合计 | 767466745.50 | 612414938.10 | 843740098.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 276472.12 | 356671.67 | 276030.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8558.13 | 8134.25 | 9231.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 286770.82 | 1068141.68 | 785838.67 |
| 股票投资市值 | 182251322.99 | 142882276.26 | 213147545.68 |
| 债券投资市值 | 571364370.40 | 469325728.40 | 634394720.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
