会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47942689.12 | 25904286.86 | 25596737.34 |
| 保证金 | 4144057.57 | 2526542.57 | 1911388.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 402530.92 | 457624.06 | 222151.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3978050.18 | 22446112.07 | 4642148.67 |
| 应收申购款 | 1981389.05 | 7261584.37 | 1999949.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1324946278.05 | 832615837.39 | 682750926.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1708503.91 | 970886.41 | 802433.90 |
| 应付基金托管费 | 284750.65 | 161814.41 | 133738.98 |
| 应付交易清算款 | 1314971.96 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1287183.24 | 966039.87 | 815242.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10349482.01 | 39862843.21 | 15027802.30 |
| 基金单位总额 | 404427500.35 | 260200889.43 | 295415938.57 |
| 未分配收益 | 910169295.69 | 532552104.75 | 372307185.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1314596796.04 | 792752994.18 | 667723124.26 |
| 基金单位发行总份额 | 404427500.35 | 260200889.43 | 295415938.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.25 | 3.05 | 2.26 |
| 清算备付金 | 3486526.05 | 1861539.54 | 1175705.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1324946278.05 | 832615837.39 | 682750926.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1314596796.04 | 792752994.18 | 667723124.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 463464.87 | 540410.99 | 372072.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 48.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5290607.38 | 37223691.53 | 12904267.21 |
| 股票投资市值 | 1245406113.11 | 751972687.46 | 626360212.52 |
| 债券投资市值 | 21091448.10 | 22047000.00 | 22018338.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
