会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50561848.96 | 86287301.29 | 53827707.22 |
| 保证金 | 472526.70 | 4797004.39 | 2405955.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5100.33 | 8554.68 | 6077.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19635471.06 | NaN |
| 应收申购款 | 298972.20 | 380615.28 | 507189.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 419756165.36 | 1002771938.59 | 460688483.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 535279.93 | 1223776.76 | 562156.79 |
| 应付基金托管费 | 89213.35 | 203962.78 | 93692.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9318258.71 | 6201196.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 281925.87 | 1785992.34 | 816978.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2064780.56 | 26695508.08 | 11573124.45 |
| 基金单位总额 | 150598193.90 | 422392416.22 | 200808017.17 |
| 未分配收益 | 267093190.90 | 553684014.29 | 248307341.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 417691384.80 | 976076430.51 | 449115358.87 |
| 基金单位发行总份额 | 150598193.90 | 422392416.22 | 200808017.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.77 | 2.31 | 2.24 |
| 清算备付金 | 213888.28 | 4351093.63 | 2213336.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 419756165.36 | 1002771938.59 | 460688483.32 |
| 基金持有人权益合计 | 417691384.80 | 976076430.51 | 449115358.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 362664.70 | 367284.88 | 370730.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 795696.71 | 13796232.61 | 3528369.85 |
| 股票投资市值 | 368417717.17 | 891662991.89 | 403941553.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
