会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20204008.44 | 4190664.11 | 8919551.74 |
| 保证金 | 689718.70 | 143391.07 | 134603.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18489.76 | 59059.89 | 20642.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 441901.94 | NaN |
| 应收申购款 | 1077953.84 | 24535.19 | 177537.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 87412393.94 | 60454866.78 | 64204622.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91320.33 | 70201.23 | 81229.49 |
| 应付基金托管费 | 15220.04 | 11700.22 | 13538.26 |
| 应付交易清算款 | 9978520.43 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 212602.19 | 52894.11 | 68581.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11061528.00 | 952010.85 | 1190045.91 |
| 基金单位总额 | 39475491.51 | 39426618.94 | 46147824.21 |
| 未分配收益 | 36875374.43 | 20076236.99 | 16866752.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76350865.94 | 59502855.93 | 63014576.55 |
| 基金单位发行总份额 | 39475491.51 | 39426618.94 | 46147824.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 1.51 | 1.37 |
| 清算备付金 | 636794.47 | 112493.30 | 93969.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 87412393.94 | 60454866.78 | 64204622.46 |
| 基金持有人权益合计 | 76350865.94 | 59502855.93 | 63014576.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 633468.90 | 604874.92 | 554772.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.90 | 44.92 | 94.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 130390.21 | 212295.45 | 471829.56 |
| 股票投资市值 | 60101262.30 | 47032983.77 | 46766727.70 |
| 债券投资市值 | 5320960.90 | 8562330.81 | 8185560.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
