会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8545068.87 | 27119509.91 | 5217449.58 |
| 保证金 | 7125327.65 | 13257340.29 | 4326364.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5072028.96 | 7916217.69 | 5391351.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20343091.15 | 484199.71 |
| 应收申购款 | 855.71 | 13346.28 | 828.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 882943978.67 | 788280091.92 | 825237628.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 598126.72 | 503772.14 | 555487.30 |
| 应付基金托管费 | 149531.69 | 125943.03 | 138871.83 |
| 应付交易清算款 | 443647.72 | 15375481.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 287311.81 | 593466.69 | 343194.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1696241.27 | 16737515.50 | 1228566.54 |
| 基金单位总额 | 452313944.73 | 405772004.85 | 453252957.85 |
| 未分配收益 | 428933792.67 | 365770571.57 | 370756104.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 881247737.40 | 771542576.42 | 824009061.90 |
| 基金单位发行总份额 | 630238308.60 | 565398560.32 | 631449227.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.36 | 1.30 |
| 清算备付金 | 6961310.53 | 13097074.62 | 4181090.48 |
| 买入返售证券 | 28800000.00 | 80000000.00 | 46000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 882943978.67 | 788280091.92 | 825237628.44 |
| 基金持有人权益合计 | 881247737.40 | 771542576.42 | 824009061.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.77 | 84360.58 | 170005.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14308.11 | 11032.29 | 16587.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3314.45 | 43459.31 | 4419.59 |
| 股票投资市值 | 279933071.88 | 252898374.00 | 251821593.28 |
| 债券投资市值 | 553467625.60 | 386732212.60 | 511995842.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
