会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35674360.93 | 19751602.50 | 19740309.09 |
| 保证金 | 1451642.32 | 1288707.70 | 1119954.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3691.53 | 2505.17 | 5738.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4687351.61 | 3948396.69 |
| 应收申购款 | 138566.59 | 1329105.19 | 288439.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 339808143.54 | 366923559.21 | 409278264.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 337296.00 | 334202.47 | 392665.01 |
| 应付基金托管费 | 70269.99 | 69625.49 | 81805.23 |
| 应付交易清算款 | 2351076.65 | 1821272.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 699777.53 | 548266.69 | 589925.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4341474.94 | 7751859.70 | 5309967.32 |
| 基金单位总额 | 90842808.18 | 110552829.51 | 138175420.39 |
| 未分配收益 | 244623860.42 | 248618870.00 | 265792877.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 335466668.60 | 359171699.51 | 403968297.59 |
| 基金单位发行总份额 | 90842808.18 | 110552829.51 | 138175420.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.69 | 3.25 | 2.92 |
| 清算备付金 | 1271954.41 | 1160278.13 | 980183.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 339808143.54 | 366923559.21 | 409278264.91 |
| 基金持有人权益合计 | 335466668.60 | 359171699.51 | 403968297.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172560.64 | 98794.56 | 183349.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 27.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 710494.13 | 4879698.28 | 4062194.42 |
| 股票投资市值 | 302539882.17 | 339864287.04 | 379934565.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 4240860.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
