会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 622571144.14 | 867057241.73 | 1531251368.34 |
| 保证金 | 6287020.66 | 5812602.35 | 13944274.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69039.83 | 94243.63 | 168997.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30088676.85 | 8468285.54 | 82682438.76 |
| 应收申购款 | 2556494.50 | 7794833.17 | 25432943.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6099635277.95 | 7739715181.29 | 14130075040.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7571695.48 | 9906216.02 | 18141944.26 |
| 应付基金托管费 | 1261949.26 | 1651036.00 | 3023657.37 |
| 应付交易清算款 | 30050264.98 | 13476360.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3253165.68 | 3981912.93 | 5526441.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56934502.30 | 125297203.36 | 166561448.50 |
| 基金单位总额 | 1564280738.60 | 1978545837.31 | 3353459370.86 |
| 未分配收益 | 4478420037.05 | 5635872140.62 | 10610054220.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6042700775.65 | 7614417977.93 | 13963513591.54 |
| 基金单位发行总份额 | 1564280738.60 | 1978545837.31 | 3353459370.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.86 | 3.85 | 4.16 |
| 清算备付金 | 5142917.34 | 3619526.71 | 11758309.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6099635277.95 | 7739715181.29 | 14130075040.04 |
| 基金持有人权益合计 | 6042700775.65 | 7614417977.93 | 13963513591.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268143.36 | 445761.65 | 753145.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14529283.54 | 95835916.01 | 139116259.27 |
| 股票投资市值 | 5438062901.97 | 6850487974.87 | 12476595017.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
