会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79926594.22 | 19961753.18 | 20768571.33 |
| 保证金 | 64197410.15 | 17154857.87 | 17946634.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80486026.44 | 46311027.99 | 47996893.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14598032.61 | 9674273.32 |
| 应收申购款 | 368062.55 | 206704.98 | 168638.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8212074717.83 | 3212557146.26 | 3133167881.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3926138.85 | 1445786.90 | 1554948.02 |
| 应付基金托管费 | 1121753.98 | 413081.96 | 444270.87 |
| 应付交易清算款 | 50778303.49 | 18814018.21 | 10211762.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3893472.05 | 1924107.37 | 1328478.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -413798.71 | 392449.71 | 223850.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 930698748.57 | 876723792.85 | 469710329.36 |
| 基金单位总额 | 6300247353.06 | 2037865476.69 | 2381315142.99 |
| 未分配收益 | 981128616.20 | 297967876.72 | 282142409.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7281375969.26 | 2335833353.41 | 2663457552.42 |
| 基金单位发行总份额 | 6300247353.06 | 2037865476.69 | 2381315142.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.15 | 1.12 |
| 清算备付金 | 63301962.56 | 16774134.10 | 17392705.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8212074717.83 | 3212557146.26 | 3133167881.78 |
| 基金持有人权益合计 | 7281375969.26 | 2335833353.41 | 2663457552.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 106616.24 | 215252.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 382574.91 | 264191.18 | 267823.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 744216.29 | 224527.22 | 147342.43 |
| 股票投资市值 | 1406622776.43 | 531853348.22 | 525855472.20 |
| 债券投资市值 | 6580473848.04 | 2582471421.41 | 2479757399.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
