会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 256667863.41 | 182277728.03 | 186890775.36 |
| 保证金 | 1442904.14 | 68791.21 | 98580.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25368.93 | 19701.03 | 21231.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73443.41 | 10006187.26 | 213542.72 |
| 应收申购款 | 1167942.62 | 2851397.60 | 3918374.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 967716682.62 | 1147004735.47 | 1309252028.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1254902.10 | 1373937.69 | 1545382.04 |
| 应付基金托管费 | 209150.36 | 228989.60 | 257563.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22156352.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 360196.89 | 150740.47 | 167386.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3818775.10 | 34189119.41 | 10635588.42 |
| 基金单位总额 | 214861804.84 | 214564277.79 | 259876341.46 |
| 未分配收益 | 749036102.68 | 898251338.27 | 1038740099.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 963897907.52 | 1112815616.06 | 1298616440.55 |
| 基金单位发行总份额 | 214861804.84 | 214564277.79 | 259876341.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.49 | 5.19 | 5.00 |
| 清算备付金 | 1310309.51 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 967716682.62 | 1147004735.47 | 1309252028.97 |
| 基金持有人权益合计 | 963897907.52 | 1112815616.06 | 1298616440.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224994.43 | 137568.63 | 236906.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1769531.32 | 10141530.89 | 8428344.81 |
| 股票投资市值 | 708339160.11 | 951780930.34 | 1117449032.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 660492.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
