新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华信用增利债券B(206004)

鹏华信用增利债券B(206004)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款80154825.8317284790.6011356978.78
保证金85907847.81115594752.9069950724.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69257689.0639938539.1125357739.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款46990301.3451793025.7293616354.16
应收申购款4754663.1241606.32468235.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7224950801.613062562363.302817162727.95
应付基金管理费及业绩报酬2818440.551264354.581083229.53
应付基金托管费939480.21421451.51361076.52
应付交易清算款110470912.3752196481.7994780681.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8657281.714866583.455047767.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-394680.49NaN-231841.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额925850446.96741339205.19739723222.17
基金单位总额4670081868.401738432172.011531126243.62
未分配收益1629018486.25582790986.10546313262.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6299100354.652321223158.112077439505.78
基金单位发行总份额4670081868.401738432172.011531126243.62
每份基金单位资产净值1.451.431.45
清算备付金84516840.00114093724.4168428839.99
买入返售证券33900000.00NaN7900000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7224950801.613062562363.302817162727.95
基金持有人权益合计6299100354.652321223158.112077439505.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210732.15104204.03210044.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金453176.66324495.33385433.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1261900.90150157.5058771.57
股票投资市值1258561239.28468275742.29415236103.46
债券投资市值5568003035.172234633906.361981308791.58
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元