会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35486066.83 | 110731221.79 | 68628185.29 |
| 保证金 | 272145.93 | 1265730.70 | 639153.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5236.74 | 9668.45 | 8220.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11984211.03 | 13362779.83 | 541182.41 |
| 应收申购款 | 219880.79 | 16063609.94 | 60993.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 523707396.97 | 1110629179.63 | 782289461.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 665915.68 | 1395831.11 | 932541.90 |
| 应付基金托管费 | 110985.93 | 232638.50 | 155423.62 |
| 应付交易清算款 | 1810304.62 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1054944.89 | 428342.14 | 265094.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4558022.55 | 7275431.13 | 2276563.47 |
| 基金单位总额 | 165109062.77 | 378225351.57 | 281625817.09 |
| 未分配收益 | 354040311.65 | 725128396.93 | 498387080.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 519149374.42 | 1103353748.50 | 780012897.67 |
| 基金单位发行总份额 | 165109062.77 | 378225351.57 | 281625817.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.14 | 2.92 | 2.77 |
| 清算备付金 | 101558.34 | 1122842.20 | 485924.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 523707396.97 | 1110629179.63 | 782289461.14 |
| 基金持有人权益合计 | 519149374.42 | 1103353748.50 | 780012897.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201318.20 | 123770.56 | 216817.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.47 | 0.34 | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 714552.76 | 5094848.48 | 706685.26 |
| 股票投资市值 | 475739855.65 | 969004838.72 | 712203659.83 |
| 债券投资市值 | NaN | 191330.20 | 208066.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
