会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3079330.12 | 2101611.78 | 2199023.41 |
| 保证金 | 196070.26 | NaN | 251.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2896425.13 | 4613137.08 | 5144925.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 651669.43 | 2049255.19 | 319489.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 270624045.94 | 340878104.05 | 348402789.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126584.30 | 135544.32 | 149014.60 |
| 应付基金托管费 | 52743.45 | 56476.78 | 62089.43 |
| 应付交易清算款 | 726278.03 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22048.04 | 17772.26 | 12969.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13976.24 | 23700.28 | 9486.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21142238.97 | 64324331.99 | 61397736.79 |
| 基金单位总额 | 96471616.70 | 117888966.81 | 121448420.02 |
| 未分配收益 | 153010190.27 | 158664805.25 | 165556632.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249481806.97 | 276553772.06 | 287005052.59 |
| 基金单位发行总份额 | 212260638.51 | 238434519.75 | 252029101.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
| 清算备付金 | 191302.12 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 270624045.94 | 340878104.05 | 348402789.38 |
| 基金持有人权益合计 | 249481806.97 | 276553772.06 | 287005052.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170140.12 | 84442.56 | 172452.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13761.80 | 24296.25 | 31252.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 264636.50 | NaN | 202434.49 |
| 股票投资市值 | 4802551.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 256698000.00 | 332114100.00 | 340739100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
