会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 162091176.66 | 188257148.97 | 196580521.83 |
| 保证金 | 10001839.60 | 10001872.18 | 10011950.07 |
| 应收股利 | 3417444.06 | 3278556.41 | 293659.54 |
| 应收利息 | 7230.76 | 7696.04 | 10346.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 11165565.34 | NaN |
| 应收申购款 | 32714.35 | 256347.65 | 259583.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2175454450.84 | 2670394766.74 | 2962712211.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3412361.65 | 4059296.32 | 4585820.66 |
| 应付基金托管费 | 553355.94 | 658264.26 | 743646.61 |
| 应付交易清算款 | 12656826.02 | 32.26 | 10776280.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32521.48 | 87316.74 | 64578.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20212371.18 | 19154628.26 | 36815712.59 |
| 基金单位总额 | 1944276605.86 | 2094618821.32 | 2350997257.71 |
| 未分配收益 | 210965473.80 | 556621317.16 | 574899241.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2155242079.66 | 2651240138.48 | 2925896498.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1944276605.86 | 2094618821.32 | 2350997257.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.27 | 1.24 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2175454450.84 | 2670394766.74 | 2962712211.47 |
| 基金持有人权益合计 | 2155242079.66 | 2651240138.48 | 2925896498.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224221.02 | 116149.36 | 235878.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69830.01 | 346553.11 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3263255.06 | 13887016.21 | 20409507.63 |
| 股票投资市值 | 662860172.89 | 785904479.26 | 917710496.03 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
