会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 470769.34 | 467367.41 | 1215888.43 |
| 保证金 | 34119.82 | 227556.43 | 2458.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9047172.23 | 5167779.18 | 7015969.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6357.90 | 110584.30 |
| 应收申购款 | 20463132.75 | NaN | 83161.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 517831320.62 | 425370014.62 | 541004156.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76841.71 | 84780.71 | 90070.19 |
| 应付基金托管费 | 15368.29 | 25120.19 | 26687.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19487.77 | 8495.89 | 23029.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28383.84 | 5704.74 | 28019.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46408811.82 | 44291106.20 | 148573871.49 |
| 基金单位总额 | 466335021.05 | 374413902.58 | 391800890.04 |
| 未分配收益 | 5087487.75 | 6665005.84 | 629394.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 471422508.80 | 381078908.42 | 392430284.97 |
| 基金单位发行总份额 | 466335021.05 | 374413902.58 | 391800890.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 29571.75 | 221688.69 | NaN |
| 买入返售证券 | 12960126.48 | NaN | 50000195.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 517831320.62 | 425370014.62 | 541004156.46 |
| 基金持有人权益合计 | 471422508.80 | 381078908.42 | 392430284.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165075.00 | 81897.86 | 199375.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38071.20 | 32005.81 | 7202.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62616.35 | 12981.28 | 44869.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 474511400.00 | 419500953.70 | 482575900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
