会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8138445.31 | 9017304.58 | 6126539.42 |
| 保证金 | 1120467.02 | 2277156.50 | 410785.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1301477.14 | 1326264.75 | 1353254.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 326335.35 | 1915659.94 | 2316437.27 |
| 应收申购款 | 4477.95 | 200829.99 | 205769.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 355729623.27 | 392426005.42 | 407777723.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 463039.33 | 463039.79 | 480266.14 |
| 应付基金托管费 | 77173.22 | 77173.28 | 80044.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1794221.99 | 3184408.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 546749.35 | 163361.51 | 163992.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1697192.93 | 2924492.12 | 4179978.19 |
| 基金单位总额 | 120999874.28 | 127447119.35 | 142289154.69 |
| 未分配收益 | 233032556.06 | 262054393.95 | 261308590.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 354032430.34 | 389501513.30 | 403597744.88 |
| 基金单位发行总份额 | 121351233.18 | 127817185.93 | 142702364.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.92 | 3.05 | 2.83 |
| 清算备付金 | 1017663.39 | 2198160.96 | 342862.15 |
| 买入返售证券 | 1700000.00 | 14000000.00 | 700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 355729623.27 | 392426005.42 | 407777723.07 |
| 基金持有人权益合计 | 354032430.34 | 389501513.30 | 403597744.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165544.31 | 85049.11 | 170064.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4112.95 | 3978.58 | 698.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 440573.77 | 337667.86 | 100504.36 |
| 股票投资市值 | 272361420.50 | 285427767.26 | 316053861.61 |
| 债券投资市值 | 70777000.00 | 78261022.40 | 80611075.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
