会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7182932.35 | 15074389.43 | 19996972.02 |
| 保证金 | 8539711.78 | 91187.16 | 144398.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 148788.91 | 272035.54 | 134225.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70184.68 | NaN | 656728.85 |
| 应收申购款 | 68615.00 | 129939.54 | 192777.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 235910788.37 | 284210249.01 | 368817052.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101391.20 | 112487.72 | 148147.22 |
| 应付基金托管费 | 20278.25 | 22497.53 | 29629.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | 54.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8756.47 | 8658.81 | 16419.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 403559.98 | 2652544.82 | 1566899.99 |
| 基金单位总额 | 141491381.27 | 162957228.99 | 215993910.59 |
| 未分配收益 | 94015847.12 | 118600475.20 | 151256241.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 235507228.39 | 281557704.19 | 367250152.42 |
| 基金单位发行总份额 | 142410582.96 | 164015387.20 | 217395616.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.72 | 1.69 |
| 清算备付金 | 8522004.37 | 57572.07 | 105753.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 235910788.37 | 284210249.01 | 368817052.41 |
| 基金持有人权益合计 | 235507228.39 | 281557704.19 | 367250152.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215103.41 | 136213.60 | 220359.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 52260.00 | 2360612.72 | 1122270.02 |
| 股票投资市值 | 213899355.65 | 255642697.34 | 334708850.56 |
| 债券投资市值 | 6001200.00 | 13000000.00 | 12983100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
