会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2670201.12 | 14184525.71 | 541056298.28 |
| 保证金 | 3091527.04 | 8529678.67 | 19414465.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32057152.44 | 65590852.21 | 132741989.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2655593.81 | 3960919.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2262258869.64 | 5386333596.64 | 7385016892.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2314454.10 | 5334280.57 | 7448493.95 |
| 应付基金托管费 | 385742.37 | 889046.77 | 1241415.65 |
| 应付交易清算款 | 8600.00 | 14403773.50 | 58052648.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 155546.21 | 346736.70 | 432538.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 23912.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3333679.21 | 21378090.59 | 86639008.81 |
| 基金单位总额 | 656842774.93 | 1538384068.83 | 2094869154.04 |
| 未分配收益 | 1602082415.50 | 3826571437.22 | 5203508730.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2258925190.43 | 5364955506.05 | 7298377884.14 |
| 基金单位发行总份额 | 656842774.93 | 1538384068.83 | 2094869154.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.48 | 3.49 | 3.48 |
| 清算备付金 | 2919051.76 | 8405168.25 | 19262183.73 |
| 买入返售证券 | 75000000.00 | 1820000000.00 | 326000519.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2262258869.64 | 5386333596.64 | 7385016892.95 |
| 基金持有人权益合计 | 2258925190.43 | 5364955506.05 | 7298377884.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 410000.00 | 218191.88 | 440000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 59336.53 | 186061.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 205171327.44 | 645737505.64 | 813127096.12 |
| 债券投资市值 | 1944268661.60 | 2829635440.60 | 5548715604.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
