会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91315415.54 | 597377.11 | 657871.50 |
| 保证金 | 35764680.21 | 16120150.93 | 18582202.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95109554.91 | 22780534.80 | 25014304.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1581056.04 | 19643300.36 |
| 应收申购款 | 95780876.98 | 139092.43 | 251108.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10338215218.51 | 2423322187.56 | 1861208645.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4073135.25 | 1125311.14 | 841023.36 |
| 应付基金托管费 | 1253272.40 | 346249.60 | 258776.44 |
| 应付交易清算款 | 90717856.73 | 1057643.65 | 18233505.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1399155.42 | 448851.14 | 495329.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 163178.07 | 16495.12 | 46940.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1431089576.09 | 328451146.80 | 397284352.43 |
| 基金单位总额 | 5181842103.23 | 1261325358.76 | 926174640.91 |
| 未分配收益 | 3725283539.19 | 833545682.00 | 537749652.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8907125642.42 | 2094871040.76 | 1463924293.35 |
| 基金单位发行总份额 | 5181842103.23 | 1261325358.76 | 926174640.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.66 | 1.58 |
| 清算备付金 | 35437302.86 | 15916684.00 | 18392119.66 |
| 买入返售证券 | 281240560.62 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10338215218.51 | 2423322187.56 | 1861208645.78 |
| 基金持有人权益合计 | 8907125642.42 | 2094871040.76 | 1463924293.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201128.86 | 100396.73 | 201801.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 416929.48 | 128615.47 | 154630.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 500491.58 | 1241241.94 | 2806051.27 |
| 股票投资市值 | 1745789203.94 | 412725799.39 | 288413354.11 |
| 债券投资市值 | 7993214926.31 | 1969378176.86 | 1508646504.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
