会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 138971.91 | 1417127.15 | 32861564.07 |
| 保证金 | 30480891.69 | 1768237.04 | 6027855.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37667267.13 | 18591039.28 | 10219390.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4226235.78 | 31446132.45 | NaN |
| 应收申购款 | 6727909.73 | 659231.71 | 445845.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4156794199.16 | 1447137636.03 | 826437090.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1874118.93 | 646960.54 | 334656.89 |
| 应付基金托管费 | 624706.32 | 215653.51 | 111552.27 |
| 应付交易清算款 | 4090723.84 | 21863375.03 | 31899054.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33184.50 | 12828.83 | 45485.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2410.03 | NaN | -29151.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19895447.06 | 83079432.15 | 169195807.75 |
| 基金单位总额 | 3502313376.27 | 1222104065.23 | 571874117.56 |
| 未分配收益 | 634585375.83 | 141954138.65 | 85367165.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4136898752.10 | 1364058203.88 | 657241282.56 |
| 基金单位发行总份额 | 3502313376.27 | 1222104065.23 | 571874117.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.12 | 1.15 |
| 清算备付金 | 30381482.49 | 1727372.25 | 5974528.63 |
| 买入返售证券 | 207145241.72 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4156794199.16 | 1447137636.03 | 826437090.31 |
| 基金持有人权益合计 | 4136898752.10 | 1364058203.88 | 657241282.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195654.58 | 90824.28 | 183028.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 189852.98 | 69371.74 | 84896.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5757564.12 | 1617221.31 | 897682.72 |
| 股票投资市值 | 14244754.16 | 40544900.32 | 8639598.56 |
| 债券投资市值 | 3856162927.04 | 1339264968.08 | 768242835.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
