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南方多利强债A(202103)

南方多利强债A(202103)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款138971.911417127.1532861564.07
保证金30480891.691768237.046027855.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息37667267.1318591039.2810219390.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4226235.7831446132.45NaN
应收申购款6727909.73659231.71445845.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4156794199.161447137636.03826437090.31
应付基金管理费及业绩报酬1874118.93646960.54334656.89
应付基金托管费624706.32215653.51111552.27
应付交易清算款4090723.8421863375.0331899054.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33184.5012828.8345485.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2410.03NaN-29151.22
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19895447.0683079432.15169195807.75
基金单位总额3502313376.271222104065.23571874117.56
未分配收益634585375.83141954138.6585367165.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4136898752.101364058203.88657241282.56
基金单位发行总份额3502313376.271222104065.23571874117.56
每份基金单位资产净值1.181.121.15
清算备付金30381482.491727372.255974528.63
买入返售证券207145241.72NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4156794199.161447137636.03826437090.31
基金持有人权益合计4136898752.101364058203.88657241282.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债195654.5890824.28183028.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金189852.9869371.7484896.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5757564.121617221.31897682.72
股票投资市值14244754.1640544900.328639598.56
债券投资市值3856162927.041339264968.08768242835.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元