会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25859997.63 | 5574256.03 | 106356686.16 |
| 保证金 | 122776178.96 | 91351118.85 | 70011127.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 188895343.65 | 196277203.13 | 126828207.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9383196.99 | 109270012.41 | 45318264.79 |
| 应收申购款 | 73065922.86 | 28685805.07 | 76596343.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18383579460.53 | 20124669300.40 | 14947925480.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10644991.43 | 12389425.14 | 9047562.64 |
| 应付基金托管费 | 2483831.33 | 2890865.86 | 2111097.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2684215.19 | 40175953.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 510669.06 | 614612.90 | 985198.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -462602.26 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1528742935.05 | 207811676.70 | 157470450.54 |
| 基金单位总额 | 6483077086.59 | 7869877714.31 | 5900906922.63 |
| 未分配收益 | 10371759438.89 | 12046979909.39 | 8889548107.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16854836525.48 | 19916857623.70 | 14790455029.64 |
| 基金单位发行总份额 | 6483077086.59 | 7869877714.31 | 5900906922.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.54 | 2.51 |
| 清算备付金 | 122458482.51 | 90953254.50 | 69613052.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 1555005195.00 | 2015000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18383579460.53 | 20124669300.40 | 14947925480.18 |
| 基金持有人权益合计 | 16854836525.48 | 19916857623.70 | 14790455029.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 364010.06 | 331490.22 | 427469.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 769724.89 | 624120.82 | 487541.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 53628618.56 | 186698191.24 | 102769971.20 |
| 股票投资市值 | 4689184587.66 | 4902350878.49 | 4040644517.60 |
| 债券投资市值 | 13274414232.78 | 13236154831.42 | 8467170332.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
