会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 67087544.37 | 48731905.04 | 22608374.68 |
保证金 | 12207170.10 | 4612060.45 | 3131364.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 696678.54 | 99971.33 | 89699.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 16814618.72 | 18162395.23 | NaN |
应收申购款 | 112549459.06 | 5328594.87 | 1786468.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2183149620.40 | 852734594.86 | 502844825.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2505588.88 | 1001077.35 | 577288.65 |
应付基金托管费 | 417598.15 | 166846.22 | 96214.79 |
应付交易清算款 | 15706175.48 | NaN | 3043460.41 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6353742.65 | 1704418.14 | 1017826.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26862684.60 | 14874984.50 | 9384008.41 |
基金单位总额 | 504399765.30 | 218534202.97 | 153324641.05 |
未分配收益 | 1651887170.50 | 619325407.39 | 340136176.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2156286935.80 | 837859610.36 | 493460817.06 |
基金单位发行总份额 | 504399765.30 | 218534202.97 | 153324641.05 |
每份基金单位资产净值 | 4.30 | 3.84 | 3.23 |
清算备付金 | 11469125.03 | 4244643.87 | 2945437.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 4900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2183149620.40 | 852734594.86 | 502844825.47 |
基金持有人权益合计 | 2156286935.80 | 837859610.36 | 493460817.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194227.57 | 122413.77 | 184274.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 19.51 | 6.91 | 33.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1513971.59 | 11829045.18 | 4440165.34 |
股票投资市值 | 1933801545.31 | 771270667.94 | 461529297.19 |
债券投资市值 | 39992604.30 | 4529000.00 | 8799620.44 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |