会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2445310.83 | 3144972.04 | 1169501.32 |
| 保证金 | 101182.32 | 90624.57 | 14101.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115363.10 | 130168.15 | 67815.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6253022.15 | NaN | 249170.23 |
| 应收申购款 | 175349.44 | 915844.94 | 107176.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158424594.22 | 144491807.75 | 147391758.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6764.91 | 6319.48 | 5728.18 |
| 应付基金托管费 | 1352.97 | 1263.90 | 1145.62 |
| 应付交易清算款 | 438.06 | 1911.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1966.85 | 1383.50 | 1689.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2102.75 | 2778.90 | -1260.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13012968.77 | 6451072.76 | 5368856.06 |
| 基金单位总额 | 67035195.50 | 70551281.36 | 80396268.14 |
| 未分配收益 | 78376429.95 | 67489453.63 | 61626634.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 145411625.45 | 138040734.99 | 142022902.70 |
| 基金单位发行总份额 | 67035195.50 | 70551281.36 | 80396268.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 1.96 | 1.77 |
| 清算备付金 | 96405.75 | 83379.41 | 3928.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158424594.22 | 144491807.75 | 147391758.76 |
| 基金持有人权益合计 | 145411625.45 | 138040734.99 | 142022902.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157796.64 | 85256.46 | 160560.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12843766.72 | 1450909.14 | 899530.05 |
| 股票投资市值 | 6268534.43 | 6825626.72 | 10197829.47 |
| 债券投资市值 | 7004100.00 | 6308000.00 | 6672690.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
