会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18744223.04 | 21676989.65 | 25046623.49 |
| 保证金 | 1927916.23 | 1737101.09 | 1355435.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29251.02 | 5602.79 | 3375.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73602.31 | NaN | 1941204.76 |
| 应收申购款 | 117407.43 | 138346.29 | 202494.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 384583151.26 | 414694002.02 | 457051298.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 494672.14 | 496740.97 | 563075.29 |
| 应付基金托管费 | 82445.33 | 82790.15 | 93845.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 602836.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 598053.08 | 694758.50 | 298549.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1899342.41 | 3802606.19 | 3914974.08 |
| 基金单位总额 | 181729087.96 | 200218708.59 | 244493530.96 |
| 未分配收益 | 200954720.89 | 210672687.24 | 208642792.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 382683808.85 | 410891395.83 | 453136323.95 |
| 基金单位发行总份额 | 181729087.96 | 200218708.59 | 244493530.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.05 | 1.85 |
| 清算备付金 | 1892788.95 | 1675914.40 | 1168858.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 384583151.26 | 414694002.02 | 457051298.03 |
| 基金持有人权益合计 | 382683808.85 | 410891395.83 | 453136323.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165974.49 | 88631.26 | 176002.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 0.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 558197.37 | 1836849.00 | 2783500.51 |
| 股票投资市值 | 361941271.23 | 390506182.20 | 428357163.60 |
| 债券投资市值 | 1749480.00 | 629780.00 | 145000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
