会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6144946.12 | 11744860.22 | 13764706.78 |
| 保证金 | 62301.12 | 15354.85 | 24646.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 91351.05 | 3265.81 | 1332.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2139.58 | 1602335.84 |
| 应收申购款 | 34650.51 | 162494.05 | 201296.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 203935700.09 | 228885687.50 | 259182858.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7892.76 | 9758.59 | 10152.31 |
| 应付基金托管费 | 1578.54 | 1951.73 | 2030.46 |
| 应付交易清算款 | 2687.13 | 2877.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1539.99 | 1095.42 | 4674.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1007.68 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2842430.70 | 1275096.33 | 3158488.13 |
| 基金单位总额 | 154788834.69 | 173754997.26 | 207058563.57 |
| 未分配收益 | 46304434.70 | 53855593.91 | 48965806.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 201093269.39 | 227610591.17 | 256024370.15 |
| 基金单位发行总份额 | 154788834.69 | 173754997.26 | 207058563.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.31 | 1.24 |
| 清算备付金 | 55032.03 | 2786.63 | 3266.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 203935700.09 | 228885687.50 | 259182858.28 |
| 基金持有人权益合计 | 201093269.39 | 227610591.17 | 256024370.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160340.57 | 86147.25 | 174259.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 264877.47 | 1168160.47 | 2961614.13 |
| 股票投资市值 | 9761498.43 | 6181317.31 | 11082714.94 |
| 债券投资市值 | 4807826.00 | 502950.00 | 141500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
