会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8634416.47 | 5833684.32 | 8119104.34 |
| 保证金 | 239309.80 | 4481237.44 | 360163.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 930631.68 | 977164.57 | 509019.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70170.25 | 1004739.73 | 19383.49 |
| 应收申购款 | 284115.42 | 156959.62 | 607297.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 850294475.41 | 904058610.95 | 991978551.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1072552.14 | 1117153.10 | 1215234.16 |
| 应付基金托管费 | 178758.71 | 186192.16 | 202539.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83205.89 | 128702.01 | 288835.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2223683.39 | 4240340.81 | 6917976.94 |
| 基金单位总额 | 547627918.76 | 607371736.88 | 639256792.09 |
| 未分配收益 | 300442873.26 | 292446533.26 | 345803782.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 848070792.02 | 899818270.14 | 985060574.83 |
| 基金单位发行总份额 | 547627918.76 | 607371736.88 | 639256792.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.48 | 1.54 |
| 清算备付金 | 182109.32 | 4367257.33 | 249444.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 39000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 850294475.41 | 904058610.95 | 991978551.77 |
| 基金持有人权益合计 | 848070792.02 | 899818270.14 | 985060574.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186302.72 | 101253.16 | 201429.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.27 | 6.38 | 3.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 702862.66 | 2707034.00 | 5009935.95 |
| 股票投资市值 | 790662345.89 | 797063146.55 | 912380083.75 |
| 债券投资市值 | 49473485.90 | 55541678.72 | 49983500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
