会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 163601677.68 | 184701173.78 | 66422520.81 |
| 保证金 | 2886408.87 | 1541615.94 | 2809999.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1700985.32 | 2519427.29 | 1246866.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17865074.91 | NaN | 6469544.55 |
| 应收申购款 | 20923.88 | 137633.39 | 217877.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1384901649.64 | 1802965443.99 | 2192836915.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1787427.08 | 2160407.83 | 2692159.48 |
| 应付基金托管费 | 297904.52 | 360067.96 | 448693.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27326551.94 | 4287340.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1317262.48 | 1128997.12 | 1156262.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4593559.88 | 35579403.72 | 17784635.25 |
| 基金单位总额 | 358794027.18 | 411899812.22 | 366551617.53 |
| 未分配收益 | 1021514062.58 | 1355486228.05 | 1808500662.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1380308089.76 | 1767386040.27 | 2175052280.25 |
| 基金单位发行总份额 | 1381948129.94 | 1586506235.53 | 1411861658.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.11 | 1.54 |
| 清算备付金 | 2509903.57 | 1166518.71 | 2477210.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1384901649.64 | 1802965443.99 | 2192836915.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1380308089.76 | 1767386040.27 | 2175052280.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 710537.64 | 610404.75 | 714924.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32.55 | 77.60 | 23.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 480395.61 | 3992896.52 | 8485232.29 |
| 股票投资市值 | 1119505308.88 | 1490535734.52 | 1992855614.31 |
| 债券投资市值 | 79321270.10 | 123529859.07 | 122814491.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
