会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42336770.05 | 23668601.57 | 44306848.64 |
| 保证金 | 2759068.11 | 1899998.77 | 4300227.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3381231.57 | 6459513.20 | 9269531.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13698193.07 | NaN | 21789496.53 |
| 应收申购款 | 78390.03 | 430120.80 | 425231.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1818218244.53 | 2033571142.33 | 2158205061.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2333358.99 | 2434018.54 | 2602525.40 |
| 应付基金托管费 | 388893.15 | 405669.76 | 433754.24 |
| 应付交易清算款 | 2455865.56 | 5025771.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1522534.43 | 1132215.93 | 1827168.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7746243.31 | 14946471.33 | 12627216.04 |
| 基金单位总额 | 1414735936.64 | 1483869069.43 | 1303495270.05 |
| 未分配收益 | 395736064.58 | 534755601.57 | 842082575.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1810472001.22 | 2018624671.00 | 2145577845.67 |
| 基金单位发行总份额 | 3006732239.72 | 3153661291.28 | 2770323492.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.60 | 0.64 | 0.77 |
| 清算备付金 | 2378812.26 | 1507812.62 | 3884613.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1818218244.53 | 2033571142.33 | 2158205061.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1810472001.22 | 2018624671.00 | 2145577845.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213098.49 | 126029.04 | 237040.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.48 | 18.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 832492.69 | 5822763.42 | 7526709.27 |
| 股票投资市值 | 1378918791.70 | 1587621679.99 | 1646407131.27 |
| 债券投资市值 | 377045800.00 | 413491228.00 | 431706593.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
