会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78735.32 | 8292517.47 | 150415087.47 |
| 保证金 | 1093052.21 | 1698352.17 | 840399.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9595822.96 | 6396520.04 | 11229121.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 239502156.60 | 263117214.94 | 630548425.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 542148.74 | 229030.18 | 1948209.12 |
| 应付基金托管费 | 165656.52 | 69981.42 | 595286.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8227228.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6971.54 | 10689.54 | 26305.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 18714.94 | 4708.49 | 3338.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66480883.71 | 91579724.07 | 40928682.52 |
| 基金单位总额 | 160758277.10 | 160758277.10 | 571097443.89 |
| 未分配收益 | 12262995.79 | 10779213.77 | 18522299.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 173021272.89 | 171537490.87 | 589619743.23 |
| 基金单位发行总份额 | 167876231.09 | 167876231.09 | 571097443.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 1088580.81 | 1691865.91 | 825545.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 227901021.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 239502156.60 | 263117214.94 | 630548425.75 |
| 基金持有人权益合计 | 173021272.89 | 171537490.87 | 589619743.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 74630.72 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1683.00 | 1683.00 | 1683.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 228734546.11 | 246729825.26 | 240162794.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
