会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22419078.77 | 20021887.04 | 27172275.51 |
| 保证金 | 411782.58 | 1814271.90 | 982428.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2607.10 | 8962.18 | 7337.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1329523.86 | 339406.60 | 2870068.94 |
| 应收申购款 | 7085.41 | 4648.06 | 108379.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 108363655.89 | 119762535.04 | 146321725.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 138125.99 | 143302.61 | 172753.00 |
| 应付基金托管费 | 23021.01 | 23883.79 | 28792.17 |
| 应付交易清算款 | 332455.28 | 4297730.41 | 2023749.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227108.11 | 932134.98 | 489181.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1847199.36 | 6632525.07 | 4017617.90 |
| 基金单位总额 | 32077257.54 | 33627960.78 | 44537530.09 |
| 未分配收益 | 74439198.99 | 79502049.19 | 97766577.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106516456.53 | 113130009.97 | 142304107.68 |
| 基金单位发行总份额 | 49415706.25 | 51804615.26 | 68611019.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 2.18 | 2.07 |
| 清算备付金 | 339456.54 | 1708927.28 | 884133.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 108363655.89 | 119762535.04 | 146321725.58 |
| 基金持有人权益合计 | 106516456.53 | 113130009.97 | 142304107.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164025.73 | 206085.72 | 169376.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 917647.72 | 917656.26 | 917648.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44815.52 | 111731.30 | 216116.55 |
| 股票投资市值 | 84193578.17 | 90602258.16 | 112236988.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 6971101.10 | 2944248.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
